【T3】“月末處理”常見問題匯總 棗莊用友軟件

1. 月末處理的含義

月末處理，也稱期末處理，一般每月只做一次。通常在單據(jù)記賬之后、單據(jù)生成憑證之前，做月末處理。月末處理意味著本月的業(yè)務(wù)單據(jù)全部完結(jié)。

2. 月末處理的作用

（1）對已完成日常業(yè)務(wù)的倉庫做處理標(biāo)志；

（2）全月平均法下，計算存貨的全月平均單價、本月出庫成本；

（3）計劃價/售價法下，計算存貨的差異率/差價率、本月的分?jǐn)偛町?span style="box-sizing: border-box;">/差價。

3. 月末處理的完整流程

（1）進入到【核算管理】模塊，鼠標(biāo)單擊【月末處理】；

（2）在“未期末處理倉庫”頁簽下，勾選需要進行期末處理的倉庫，點擊【確定】-【確定】；

（3）倉庫期末處理之后，會在“已期末處理倉庫”頁簽下；

（4）如果存貨明細(xì)賬中，存在數(shù)量為0、金額不為0的存貨記錄，建議在期末處理時勾上左下角的“結(jié)存數(shù)量為零金額不為零自動生成出庫調(diào)整單”。

PS：如果同時啟用了采購、銷售、庫存模塊，需要依次對采購、銷售、庫存做完月末結(jié)賬，才能進行核算模塊的月末處理操作。

4. 月末處理注意事項

月末處理之前，需要檢查所有的單據(jù)是否已經(jīng)全部記賬。已經(jīng)月末處理的倉庫，當(dāng)月無法再進行記賬操作；已經(jīng)月末處理的倉庫，當(dāng)月無法再做調(diào)整單；期末處理之后，本月無法再做出入庫單據(jù)的錄入。

5. 期末處理和計價方式的關(guān)聯(lián)關(guān)系及注意事項

（1）全月平均法：做完月末處理之后才會計算出庫成本；月末處理之后，存貨明細(xì)賬的數(shù)據(jù)才會正確；必須月末處理之后出庫單才能生成憑證。（全月評價法下，單據(jù)一定要記賬之后才能月末處理，否則數(shù)據(jù)會不準(zhǔn)確。）

（2）計劃價、售價法：月末處理之后會計算計劃價、售價與實際價格之前的差額，生成差異結(jié)轉(zhuǎn)單，生成憑證；

（3）其他計價方法：單據(jù)記賬之后就會有出庫成本，不進行月末處理也能生成憑證。（但是月末結(jié)賬前，一定要做月末處理。）

6. 結(jié)存數(shù)量為零金額不為零自動生成出庫調(diào)整單

（1）該選項一般用于成本結(jié)存異常。如果存貨明細(xì)賬中，存在數(shù)量為0、金額不為0的存貨記錄，建議在期末處理時勾上左下角的“結(jié)存數(shù)量為零金額不為零自動生成出庫調(diào)整單”。對于存在上述情況的存貨，系統(tǒng)會自動生成出庫調(diào)整單，將數(shù)量為0的存貨金額也調(diào)為0。

（2）產(chǎn)生數(shù)量為0、金額不為0的原因：①倉庫允許零出庫；②手工分配過出庫成本。

7. 取消月末處理的步驟

（1）只啟用核算：①取消核算月末結(jié)賬；②取消核算模塊月末處理：【核算管理】-【月末處理】，在【已期末處理倉庫】頁簽下勾選需要取消月末處理的倉庫，點擊【確定】即可。

（2）啟用了總賬、核算：①取消總賬月末結(jié)賬；②取消核算月末結(jié)賬；③取消核算模塊月末處理（同上）。

PS：核算模塊取消月末結(jié)賬，需要以下月登錄。假設(shè)，取消11月份核算模塊的結(jié)賬，那么需要以12月份的時間登錄軟件進行操作。

8. 恢復(fù)月末處理時提示“倉庫單據(jù)已經(jīng)制憑證，刪除憑證后再取消期末處理”

此報錯情況下，需要先將對應(yīng)倉庫的憑證刪除，才能恢復(fù)月末處理。

（1）依次點擊【核算】-【憑證】-【購銷單據(jù)憑證列表】；

（2）【查詢條件】中選擇【月份】和【倉庫】，再點擊【確認(rèn)】；

（3）選中憑證記錄后，點擊【刪除】按鈕即可。

刪除對應(yīng)倉庫的憑證之后，就能對該倉庫恢復(fù)月末處理了。

看完上面這幾個問答，是不是對“月末處理”有了更清晰的認(rèn)識呢？

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